基金经理：杨彬
| 单位净值:1.1915 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4789 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳新目标灵活配置混合A(003456)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 20,209,300 | 31.97 | 231 |
| 2 | 220205 | 22国开05 | 10,842,200 | 17.15 | 89 |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 10,078,800 | 15.94 | 1046 |
| 4 | 102482689 | 24冀中能源MTN011(科 | 5,154,810 | 8.15 | 2 |
| 5 | 102481027 | 24津地铁MTN003A | 5,139,660 | 8.13 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。