基金经理：桑迎
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新规模:6.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保添利货币A(003422)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 299,081,000 | 9.58 | 45 |
| 2 | 112404024 | 24中国银行CD024 | 297,847,000 | 9.54 | 6 |
| 3 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 297,357,000 | 9.53 | 9 |
| 4 | 112405031 | 24建设银行CD031 | 198,903,000 | 6.37 | 7 |
| 5 | 230431 | 23农发31 | 183,764,000 | 5.89 | 51 |
| 6 | 220332 | 22进出32 | 163,427,000 | 5.24 | 56 |
| 7 | 210218 | 21国开18 | 153,742,000 | 4.93 | 317 |
| 8 | 200203 | 20国开03 | 102,739,000 | 3.29 | 394 |
| 9 | 230216 | 23国开16 | 101,994,000 | 3.27 | 52 |
| 10 | 112404004 | 24中国银行CD004 | 99,451,500 | 3.19 | 2 |
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