基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:6.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保添利货币A(003422)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112509187 | 25浦发银行CD187 | 999,164,000 | 13.51 | 2 |
| 2 | 112510163 | 25兴业银行CD163 | 499,579,000 | 6.76 | 11 |
| 3 | 112510213 | 25兴业银行CD213 | 498,167,000 | 6.74 | 22 |
| 4 | 112508046 | 25中信银行CD046 | 299,316,000 | 4.05 | 13 |
| 5 | 112508037 | 25中信银行CD037 | 299,380,000 | 4.05 | 6 |
| 6 | 112515198 | 25民生银行CD198 | 299,394,000 | 4.05 | 2 |
| 7 | 112503149 | 25农业银行CD149 | 299,438,000 | 4.05 | 16 |
| 8 | 112504020 | 25中国银行CD020 | 296,859,000 | 4.01 | 23 |
| 9 | 112512139 | 25北京银行CD139 | 198,493,000 | 2.68 | 13 |
| 10 | 112506132 | 25交通银行CD132 | 197,889,000 | 2.68 | 2 |
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