基金经理：桑迎
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保添利货币A(003422)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112303207 | 23农业银行CD207 | 647,084,000 | 13.72 | 33 |
| 2 | 230421 | 23农发21 | 417,343,000 | 8.85 | 206 |
| 3 | 112303206 | 23农业银行CD206 | 398,228,000 | 8.45 | 15 |
| 4 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 297,604,000 | 6.31 | 23 |
| 5 | 112496983 | 24蒙商银行CD026 | 199,819,000 | 4.24 | 2 |
| 6 | 112409101 | 24浦发银行CD101 | 197,081,000 | 4.18 | 4 |
| 7 | 230431 | 23农发31 | 182,950,000 | 3.88 | 73 |
| 8 | 220332 | 22进出32 | 162,750,000 | 3.45 | 47 |
| 9 | 210218 | 21国开18 | 152,950,000 | 3.24 | 247 |
| 10 | 230211 | 23国开11 | 152,249,000 | 3.23 | 202 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。