基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.6027 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6027 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:31.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银可转债债券(003401)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110075 | 南航转债 | 487,954,000 | 15.92 | 343 |
| 2 | 113060 | 浙22转债 | 479,041,000 | 15.62 | 504 |
| 3 | 110079 | 杭银转债 | 443,500,000 | 14.47 | 838 |
| 4 | 113055 | 成银转债 | 374,541,000 | 12.22 | 424 |
| 5 | 110083 | 苏租转债 | 329,307,000 | 10.74 | 189 |
| 6 | 113050 | 南银转债 | 218,147,000 | 7.12 | 895 |
| 7 | 113062 | 常银转债 | 156,721,000 | 5.11 | 423 |
| 8 | 127032 | 苏行转债 | 8,183,270 | 0.27 | 493 |
| 9 | 123194 | 百洋转债 | 474,302 | 0.02 | 210 |
| 10 | 111007 | 永和转债 | 528,292 | 0.02 | 154 |
| 11 | 123150 | 九强转债 | 531,522 | 0.02 | 211 |
| 12 | 113059 | 福莱转债 | 651,554 | 0.02 | 407 |
| 13 | 110067 | 华安转债 | 412,604 | 0.01 | 274 |
| 14 | 123236 | 家联转债 | 176,095 | 0.01 | 55 |
| 15 | 132026 | G三峡EB2 | 129,457 | 0 | 560 |
| 16 | 110059 | 浦发转债 | 110,275 | 0 | 900 |
| 17 | 113021 | 中信转债 | 92,160 | 0 | 513 |
| 18 | 110077 | 洪城转债 | 84,308 | 0 | 205 |
| 19 | 132020 | 19蓝星EB | 15,479 | 0 | 81 |
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