基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.4018 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.4018 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:7.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银可转债债券(003401)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110061 | 川投转债 | 167,131,000 | 20.55 | 180 |
| 2 | 132018 | G三峡EB1 | 165,726,000 | 20.38 | 398 |
| 3 | 110075 | 南航转债 | 126,893,000 | 15.6 | 311 |
| 4 | 128121 | 宏川转债 | 44,606,700 | 5.49 | 139 |
| 5 | 127058 | 科伦转债 | 34,609,500 | 4.26 | 295 |
| 6 | 110077 | 洪城转债 | 32,362,800 | 3.98 | 239 |
| 7 | 110068 | 龙净转债 | 23,704,700 | 2.92 | 204 |
| 8 | 110048 | 福能转债 | 17,264,400 | 2.12 | 121 |
| 9 | 132026 | G三峡EB2 | 14,231,900 | 1.75 | 521 |
| 10 | 110045 | 海澜转债 | 10,509,500 | 1.29 | 277 |
| 11 | 111000 | 起帆转债 | 6,410,700 | 0.79 | 204 |
| 12 | 123150 | 九强转债 | 2,128,980 | 0.26 | 176 |
| 13 | 128017 | 金禾转债 | 1,600,300 | 0.2 | 63 |
| 14 | 110085 | 通22转债 | 1,379,360 | 0.17 | 457 |
| 15 | 110090 | 爱迪转债 | 1,169,360 | 0.14 | 301 |
| 16 | 113660 | 寿22转债 | 1,063,410 | 0.13 | 115 |
| 17 | 128091 | 新天转债 | 399,041 | 0.05 | 40 |
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