基金经理:王予柯
单位净值:1.2390 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3550 | 截止日期:2024/9/30 | |
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最新规模:28.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债7-10年国开债指数C(003377)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220205 | 22国开05 | 4,518,170,000 | 13.96 | 83 |
2 | 220220 | 22国开20 | 3,796,550,000 | 11.73 | 132 |
3 | 220215 | 22国开15 | 3,675,040,000 | 11.36 | 82 |
4 | 240210 | 24国开10 | 3,469,600,000 | 10.72 | 334 |
5 | 210210 | 21国开10 | 3,065,330,000 | 9.47 | 57 |