| 单位净值:1.2692 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.3852 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:35.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数C(003377)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220220 | 22国开20 | 6,224,030,000 | 17.84 | 128 |
| 2 | 220205 | 22国开05 | 5,755,780,000 | 16.5 | 89 |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 3,907,440,000 | 11.2 | 407 |
| 4 | 230205 | 23国开05 | 3,864,610,000 | 11.08 | 126 |
| 5 | 220215 | 22国开15 | 3,344,800,000 | 9.59 | 106 |
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