| 单位净值:1.3184 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4344 | 截止日期:2026/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数C(003377)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 4,045,750,000 | 26.56 | 140 |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 2,996,200,000 | 19.67 | 125 |
| 3 | 240210 | 24国开10 | 2,908,800,000 | 19.1 | 180 |
| 4 | 160205 | 16国开05 | 2,192,710,000 | 14.4 | 13 |
| 5 | 240215 | 24国开15 | 2,080,650,000 | 13.66 | 80 |
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