基金经理：杨真
| 单位净值:1.3207 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.4128 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:32.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 1,878,790,000 | 21.28 | 138 |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 1,761,740,000 | 19.96 | 167 |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 1,327,740,000 | 15.04 | 124 |
| 4 | 220215 | 22国开15 | 1,218,980,000 | 13.81 | 116 |
| 5 | 230210 | 23国开10 | 1,195,810,000 | 13.55 | 121 |
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