基金经理：杨真
| 单位净值:1.3272 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.4123 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 1,400,130,000 | 13.92 | 119 |
| 2 | 220210 | 22国开10 | 1,272,860,000 | 12.65 | 115 |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 1,143,730,000 | 11.37 | 93 |
| 4 | 230210 | 23国开10 | 1,010,720,000 | 10.05 | 179 |
| 5 | 220220 | 22国开20 | 972,573,000 | 9.67 | 135 |
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