单位净值:1.0244 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3288 | 截止日期:2025/2/6 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫安纯债C(003330)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240210 | 24国开10 | 106,675,000 | 10.07 | 475 |
2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 52,064,400 | 4.91 | 149 |
3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 52,018,900 | 4.91 | 87 |
4 | 199094 | 24辽宁债32 | 50,825,700 | 4.8 | 3 |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 41,152,300 | 3.88 | 68 |