| 单位净值:1.0217 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3496 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫安纯债C(003330)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 20,690,700 | 5.69 | 25 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 20,579,900 | 5.66 | 176 |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 20,520,600 | 5.64 | 84 |
| 4 | 012680642 | 26中交租赁SCP001 | 20,008,700 | 5.5 | 3 |
| 5 | 233001 | 23工银澳门债 | 12,360,800 | 3.4 | 5 |
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