| 单位净值:1.0239 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3283 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫安纯债C(003330)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2471197 | 24江苏债34 | 71,998,100 | 7.08 | 12 |
| 2 | 2471208 | 24浙江债60 | 61,580,700 | 6.05 | 7 |
| 3 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 50,919,900 | 5 | 11 |
| 4 | 2505018 | 25广东债08 | 48,089,200 | 4.73 | 7 |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A( | 40,792,100 | 4.01 | 43 |
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