基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.2185 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3765 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102102026 | 21菏泽投资MTN001 | 10,389,100 | 8.59 | 2 |
| 2 | 152968 | 21惠城铁 | 10,330,600 | 8.54 | 2 |
| 3 | 163070 | G19唐环1 | 10,230,400 | 8.46 | 4 |
| 4 | 184157 | 21扬庆02 | 10,220,500 | 8.45 | 2 |
| 5 | 102380170 | 23海淀国资MTN001 | 9,424,860 | 7.79 | 5 |
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