| 单位净值:1.0780 | 累计净值:1.2724 | 截止日期:2025/1/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商惠南纯债(003314)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 210,037,000 | 9.74 | 357 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 159,863,000 | 7.42 | 314 |
| 3 | 212400011 | 24南京银行债03BC | 152,667,000 | 7.08 | 14 |
| 4 | 102483457 | 24光明MTN003 | 152,044,000 | 7.05 | 4 |
| 5 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01 | 123,155,000 | 5.71 | 55 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。