基金经理：张弘弢
| 单位净值:1.1315 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1315 | 截止日期:2020/2/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎融债券A(003301)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 108604 | 国开1805 | 23,324,300 | 10.63 | 134 |
| 2 | 143916 | 17兖煤Y1 | 20,236,000 | 9.23 | 4 |
| 3 | 108602 | 国开1704 | 11,391,700 | 5.19 | 638 |
| 4 | 1780207 | 17粤海专项债01 | 10,371,000 | 4.73 | 2 |
| 5 | 101800760 | 18汇金MTN009 | 10,193,000 | 4.65 | 6 |
| 6 | 113011 | 光大转债 | 1,864,910 | 0.85 | 586 |
| 7 | 110031 | 航信转债 | 371,340 | 0.17 | 119 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。