基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0431 | 累计净值:1.3654 | 截止日期:2026/2/13 | |||
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| 最新规模:130.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安康纯债债券(003285)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190401 | 19农发01 | 1,007,980,000 | 7.76 | 15 |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 729,716,000 | 5.62 | 167 |
| 3 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 501,403,000 | 3.86 | 81 |
| 4 | 190406 | 19农发06 | 412,538,000 | 3.17 | 43 |
| 5 | 2500001 | 25超长特别国债01 | 380,400,000 | 2.93 | 23 |
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