基金经理:方昶
单位净值:1.1058 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2872 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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最新规模:149.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰恒债券A(003280)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112317087 | 23光大银行CD087 | 494,554,000 | 3.32 | 1 |
2 | 230301 | 23进出01 | 446,136,000 | 2.99 | 184 |
3 | 230304 | 23进出04 | 431,843,000 | 2.9 | 234 |
4 | 210202 | 21国开02 | 430,087,000 | 2.88 | 445 |
5 | 112303207 | 23农业银行CD207 | 429,701,000 | 2.88 | 16 |