基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0706 | 累计净值:1.2606 | 截止日期:2025/1/22 | |||
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| 最新规模:15.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时悦楚纯债债券A(003268)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 252,539,000 | 16.19 | 332 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 166,595,000 | 10.68 | 55 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 156,850,000 | 10.06 | 382 |
| 4 | 112403223 | 24农业银行CD223 | 98,884,700 | 6.34 | 4 |
| 5 | 112405321 | 24建设银行CD321 | 98,884,700 | 6.34 | 7 |
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