基金经理:陈黎
单位净值:1.1356 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1692 | 截止日期:2021/3/5 | ||
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最新规模:6.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富祥纯债债券A(003258)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 143540 | 18栖建01 | 30,180,000 | 4.53 | 3 |
2 | 102001060 | 20银川通联MTN001 | 29,484,000 | 4.43 | 2 |
3 | 1780075 | 17哈密国投债 | 24,729,000 | 3.71 | 2 |
4 | 1480305 | 14渝茶园债 | 22,440,000 | 3.37 | 2 |
5 | 101900443 | 19库尔勒MTN001 | 20,400,000 | 3.06 | 3 |