基金经理：陈黎
| 单位净值:1.1225 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1561 | 截止日期:2020/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富祥纯债债券A(003258)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 1780075 | 17哈密国投债 | 31,374,000 | 5.15 | 4 |
| 2 | 102001060 | 20银川通联MTN001 | 29,697,000 | 4.88 | 2 |
| 3 | 1480305 | 14渝茶园债 | 22,583,000 | 3.71 | 2 |
| 4 | 101800974 | 18滨海新城MTN002 | 20,708,000 | 3.4 | 4 |
| 5 | 101900443 | 19库尔勒MTN001 | 20,600,000 | 3.38 | 3 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。