基金经理:陈黎
单位净值:1.0623 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2982 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:32.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富祥纯债债券A(003258)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230018 | 23附息国债18 | 110,466,000 | 2.89 | 203 |
2 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 102,657,000 | 2.68 | 7 |
3 | 112306275 | 23交通银行CD275 | 99,181,900 | 2.59 | 26 |
4 | 112320245 | 23广发银行CD245 | 98,868,000 | 2.59 | 29 |
5 | 190208 | 19国开08 | 92,079,000 | 2.41 | 264 |