基金经理：易千
| 单位净值:1.0073 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.7573 | 截止日期:2024/4/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源鼎裕债券C(003255)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 20,283,900 | 60.01 | 1588 |
| 2 | 113064 | 东材转债 | 1,214,480 | 3.59 | 189 |
| 3 | 123156 | 博汇转债 | 1,204,010 | 3.56 | 87 |
| 4 | 123158 | 宙邦转债 | 1,202,240 | 3.56 | 353 |
| 5 | 123085 | 万顺转2 | 937,912 | 2.77 | 128 |
| 6 | 123131 | 奥飞转债 | 935,181 | 2.77 | 134 |
| 7 | 118030 | 睿创转债 | 545,145 | 1.61 | 211 |
| 8 | 123184 | 天阳转债 | 539,355 | 1.6 | 147 |
| 9 | 113654 | 永02转债 | 477,806 | 1.41 | 176 |
| 10 | 123076 | 强力转债 | 367,172 | 1.09 | 235 |
| 11 | 123190 | 道氏转02 | 360,093 | 1.07 | 283 |
| 12 | 113660 | 寿22转债 | 341,989 | 1.01 | 80 |
| 13 | 110074 | 精达转债 | 264,788 | 0.78 | 94 |
| 14 | 123198 | 金埔转债 | 236,612 | 0.7 | 117 |
| 15 | 123082 | 北陆转债 | 233,957 | 0.69 | 131 |
| 16 | 118027 | 宏图转债 | 228,009 | 0.67 | 214 |
| 17 | 123182 | 广联转债 | 182,156 | 0.54 | 170 |
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