基金经理：廉素君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2020/1/23 | ||
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| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日鑫货币A(003228)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111911251 | 19平安银行CD251 | 497,735,000 | 2.71 | 8 |
| 2 | 111907021 | 19招商银行CD021 | 497,502,000 | 2.7 | 6 |
| 3 | 111911290 | 19平安银行CD290 | 496,593,000 | 2.7 | 20 |
| 4 | 190201 | 19国开01 | 429,995,000 | 2.34 | 393 |
| 5 | 111904021 | 19中国银行CD021 | 396,624,000 | 2.16 | 5 |
| 6 | 111906065 | 19交通银行CD065 | 398,152,000 | 2.16 | 20 |
| 7 | 111918469 | 19华夏银行CD469 | 298,655,000 | 1.62 | 4 |
| 8 | 111911043 | 19平安银行CD043 | 298,308,000 | 1.62 | 10 |
| 9 | 111908046 | 19中信银行CD046 | 297,984,000 | 1.62 | 9 |
| 10 | 190302 | 19进出02 | 219,938,000 | 1.2 | 144 |
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