基金经理：廉素君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2021/2/24 | ||
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| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日鑫货币A(003228)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112015182 | 20民生银行CD182 | 495,646,000 | 4.86 | 9 |
| 2 | 160413 | 16农发13 | 300,080,000 | 2.95 | 39 |
| 3 | 112020234 | 20广发银行CD234 | 298,334,000 | 2.93 | 25 |
| 4 | 112011265 | 20平安银行CD265 | 287,526,000 | 2.82 | 2 |
| 5 | 180007 | 18附息国债07 | 270,778,000 | 2.66 | 17 |
| 6 | 112006214 | 20交通银行CD214 | 199,681,000 | 1.96 | 13 |
| 7 | 112011261 | 20平安银行CD261 | 199,715,000 | 1.96 | 8 |
| 8 | 112017328 | 20光大银行CD328 | 198,754,000 | 1.95 | 7 |
| 9 | 112015152 | 20民生银行CD152 | 198,552,000 | 1.95 | 4 |
| 10 | 112015158 | 20民生银行CD158 | 198,509,000 | 1.95 | 4 |
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