基金经理：廉素君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2020/11/27 | ||
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| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日鑫货币A(003228)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 209942 | 20贴现国债42 | 697,009,000 | 5.6 | 109 |
| 2 | 111908243 | 19中信银行CD243 | 398,755,000 | 3.2 | 16 |
| 3 | 112003019 | 20农业银行CD019 | 397,694,000 | 3.19 | 36 |
| 4 | 112006007 | 20交通银行CD007 | 376,983,000 | 3.03 | 7 |
| 5 | 111903216 | 19农业银行CD216 | 348,086,000 | 2.8 | 6 |
| 6 | 111905243 | 19建设银行CD243 | 298,173,000 | 2.4 | 2 |
| 7 | 160403 | 16农发03 | 230,229,000 | 1.85 | 73 |
| 8 | 012003244 | 20沪电力SCP017 | 229,764,000 | 1.85 | 6 |
| 9 | 072000217 | 20中信建投CP012 | 200,030,000 | 1.61 | 14 |
| 10 | 112006159 | 20交通银行CD159 | 199,435,000 | 1.6 | 70 |
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