基金经理：廉素君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00054 | 截止日期:2020/7/6 | ||
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| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日鑫货币A(003228)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111906192 | 19交通银行CD192 | 745,596,000 | 2.37 | 6 |
| 2 | 111904067 | 19中国银行CD067 | 496,347,000 | 1.58 | 4 |
| 3 | 190304 | 19进出04 | 440,489,000 | 1.4 | 125 |
| 4 | 111904021 | 19中国银行CD021 | 399,548,000 | 1.27 | 14 |
| 5 | 112015128 | 20民生银行CD128 | 298,777,000 | 0.95 | 2 |
| 6 | 112020045 | 20广发银行CD045 | 298,831,000 | 0.95 | 12 |
| 7 | 111915560 | 19民生银行CD560 | 299,389,000 | 0.95 | 2 |
| 8 | 012000036 | 20国药控股SCP001 | 300,004,000 | 0.95 | 7 |
| 9 | 012000390 | 20电网SCP013 | 300,168,000 | 0.95 | 15 |
| 10 | 190005 | 19附息国债05 | 300,480,000 | 0.95 | 12 |
| 11 | 112020044 | 20广发银行CD044 | 298,777,000 | 0.95 | 15 |
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