基金经理：邹强
| 单位净值:1.1674 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2377 | 截止日期:2025/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信安诚债券C(003198)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 3,997,660 | 15.81 | 1176 |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 2,029,710 | 8.02 | 2743 |
| 3 | 127061 | 美锦转债 | 1,308,410 | 5.17 | 224 |
| 4 | 019758 | 24国债21 | 1,004,360 | 3.97 | 1372 |
| 5 | 118031 | 天23转债 | 982,737 | 3.89 | 611 |
| 6 | 118024 | 冠宇转债 | 797,499 | 3.15 | 582 |
| 7 | 110081 | 闻泰转债 | 782,194 | 3.09 | 569 |
| 8 | 113654 | 永02转债 | 762,756 | 3.02 | 157 |
| 9 | 111019 | 宏柏转债 | 720,738 | 2.85 | 237 |
| 10 | 123216 | 科顺转债 | 663,618 | 2.62 | 386 |
| 11 | 123128 | 首华转债 | 624,623 | 2.47 | 116 |
| 12 | 128122 | 兴森转债 | 623,223 | 2.46 | 74 |
| 13 | 110075 | 南航转债 | 611,512 | 2.42 | 418 |
| 14 | 110062 | 烽火转债 | 607,630 | 2.4 | 423 |
| 15 | 113045 | 环旭转债 | 603,652 | 2.39 | 493 |
| 16 | 113067 | 燃23转债 | 597,187 | 2.36 | 187 |
| 17 | 123149 | 通裕转债 | 593,073 | 2.34 | 270 |
| 18 | 113064 | 东材转债 | 587,990 | 2.32 | 330 |
| 19 | 111015 | 东亚转债 | 570,629 | 2.26 | 160 |
| 20 | 113675 | 新23转债 | 555,954 | 2.2 | 323 |
| 21 | 127041 | 弘亚转债 | 493,459 | 1.95 | 139 |
| 22 | 123178 | 花园转债 | 484,508 | 1.92 | 246 |
| 23 | 123247 | 万凯转债 | 479,400 | 1.9 | 391 |
| 24 | 111000 | 起帆转债 | 472,823 | 1.87 | 232 |
| 25 | 123197 | 光力转债 | 456,005 | 1.8 | 150 |
| 26 | 113677 | 华懋转债 | 378,594 | 1.5 | 255 |
| 27 | 123133 | 佩蒂转债 | 368,846 | 1.46 | 149 |
| 28 | 111016 | 神通转债 | 367,348 | 1.45 | 186 |
| 29 | 110093 | 神马转债 | 360,804 | 1.43 | 534 |
| 30 | 110095 | 双良转债 | 343,436 | 1.36 | 405 |
| 31 | 111010 | 立昂转债 | 339,217 | 1.34 | 434 |
| 32 | 128081 | 海亮转债 | 258,994 | 1.02 | 415 |
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