基金经理：邹强
| 单位净值:1.4310 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.5075 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信安诚债券A(003197)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 4,863,720 | 27.98 | 3131 |
| 2 | 113053 | 隆22转债 | 1,143,750 | 6.58 | 563 |
| 3 | 118031 | 天23转债 | 1,011,640 | 5.82 | 619 |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 1,009,510 | 5.81 | 2480 |
| 5 | 113616 | 韦尔转债 | 683,532 | 3.93 | 266 |
| 6 | 127061 | 美锦转债 | 593,217 | 3.41 | 286 |
| 7 | 127041 | 弘亚转债 | 481,364 | 2.77 | 205 |
| 8 | 118041 | 星球转债 | 477,977 | 2.75 | 242 |
| 9 | 118018 | 瑞科转债 | 460,051 | 2.65 | 102 |
| 10 | 123216 | 科顺转债 | 397,728 | 2.29 | 486 |
| 11 | 113042 | 上银转债 | 370,946 | 2.13 | 960 |
| 12 | 118024 | 冠宇转债 | 364,958 | 2.1 | 500 |
| 13 | 110076 | 华海转债 | 360,413 | 2.07 | 222 |
| 14 | 111010 | 立昂转债 | 263,207 | 1.51 | 540 |
| 15 | 111015 | 东亚转债 | 261,943 | 1.51 | 250 |
| 16 | 113656 | 嘉诚转债 | 249,934 | 1.44 | 255 |
| 17 | 113049 | 长汽转债 | 169,545 | 0.98 | 360 |
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