| 单位净值:1.1051 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2451 | 截止日期:2025/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦景颐债券A(003176)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112406272 | 24交通银行CD272 | 98,309,600 | 6.5 | 8 |
| 2 | 102481920 | 24昆明土地MTN001 | 49,923,900 | 3.3 | 4 |
| 3 | 102102275 | 21曲文投MTN002 | 31,732,800 | 2.1 | 6 |
| 4 | 102282599 | 22安市淮阴MTN002 | 31,524,200 | 2.08 | 4 |
| 5 | 102281604 | 22曲文投MTN001 | 31,323,800 | 2.07 | 4 |
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