基金经理：李琪
| 单位净值:1.5931 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.5931 | 截止日期:2024/4/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛辉混合A(003169)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 31,440,300 | 21.99 | 454 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 20,733,000 | 14.5 | 315 |
| 3 | 102380054 | 23长春轨交MTN001 | 10,951,000 | 7.66 | 10 |
| 4 | 102000073 | 20淮北建投MTN001 | 10,795,200 | 7.55 | 2 |
| 5 | 230009 | 23附息国债09 | 10,719,000 | 7.5 | 106 |
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