基金经理:王娟娟
单位净值:1.1429 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3986 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新规模:27.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招悦纯债C(003157)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092403005 | 24进出口行二级资本债 | 319,957,000 | 2.97 | 5 |
2 | 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 256,347,000 | 2.38 | 10 |
3 | 240205 | 24国开05 | 241,559,000 | 2.24 | 332 |
4 | 240215 | 24国开15 | 232,425,000 | 2.15 | 571 |
5 | 242400005 | 24农行永续债01 | 221,670,000 | 2.06 | 24 |