基金经理：郝杰
| 单位净值:1.1846 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2174 | 截止日期:2025/6/16 | ||
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| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治鑫利纯债债券C(003124)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 231825 | 24天津19 | 103,290,000 | 6.39 | 2 |
| 2 | 148442 | 23长新02 | 97,612,900 | 6.04 | 9 |
| 3 | 102382793 | 23长发集团MTN002 | 82,558,000 | 5.11 | 4 |
| 4 | 212380018 | 23稠州商行小微债01 | 81,954,500 | 5.07 | 2 |
| 5 | 102382862 | 23长春城投MTN004 | 63,744,900 | 3.95 | 2 |
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