| 单位净值:1.0005 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0898 | 截止日期:2021/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛裕纯债债券A(003102)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012002564 | 20越秀集团SCP006 | 119,916,000 | 7.86 | 2 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 119,844,000 | 7.86 | 915 |
| 3 | 012002311 | 20电网SCP028 | 99,940,000 | 6.55 | 4 |
| 4 | 101800784 | 18光明MTN001 | 80,912,000 | 5.3 | 6 |
| 5 | 155441 | 19中核01 | 80,552,000 | 5.28 | 8 |
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