基金经理:
单位净值:1.0310 | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2018/8/9 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时招财二号保本混合(003055)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 018005 | 国开1701 | 91,990,200 | 11.05 | 853 |
2 | 111810047 | 18兴业银行CD047 | 68,425,000 | 8.22 | 5 |
3 | 122366 | 14武钢债 | 51,974,000 | 6.24 | 99 |
4 | 122395 | 15富力债 | 50,700,000 | 6.09 | 8 |
5 | 111816106 | 18上海银行CD106 | 49,485,000 | 5.95 | 1 |
6 | 113014 | 林洋转债 | 902 | 0 | 187 |