| 单位净值:1.5626 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.7606 | 截止日期:2026/6/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信新优选混合A(003028)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 1,108,310 | 6.72 | 2818 |
| 2 | 115690 | 23中金G5 | 1,018,300 | 6.17 | 4 |
| 3 | 524440 | 25申证08 | 1,012,160 | 6.14 | 7 |
| 4 | 524029 | 24广发12 | 1,009,220 | 6.12 | 5 |
| 5 | 019761 | 24国债24 | 1,002,310 | 6.08 | 76 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 119,699 | 0.73 | 1157 |
| 7 | 128129 | 青农转债 | 21,486 | 0.13 | 325 |
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