单位净值:1.2222 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4143 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:12.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联盈泽中短债C(003010)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1920049 | 19成都银行二级 | 127,430,000 | 2.22 | 53 |
2 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 124,372,000 | 2.16 | 69 |
3 | 112318233 | 23华夏银行CD233 | 99,505,100 | 1.73 | 10 |
4 | 112318151 | 23华夏银行CD151 | 99,018,300 | 1.72 | 4 |
5 | 112372518 | 23宁波银行CD226 | 98,995,300 | 1.72 | 9 |