基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国金及第中短债债券A(003002)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210404 | 21农发04 | 10,198,700 | 9.1 | 142 |
| 2 | 012103741 | 21新华发行SCP002 | 10,163,200 | 9.07 | 2 |
| 3 | 012103643 | 21天津轨交SCP001 | 10,157,600 | 9.06 | 2 |
| 4 | 012280147 | 22华发集团SCP001 | 10,061,000 | 8.98 | 2 |
| 5 | 012281130 | 22海淀国资SCP001 | 10,010,700 | 8.93 | 4 |
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