基金经理：徐艳芳
| 单位净值:2.1357 | 累计净值:2.5700 | 截止日期:2019/7/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金及第七天理财债券(003002)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180407 | 18农发07 | 20,025,100 | 8.93 | 254 |
| 2 | 041800192 | 18河钢集CP004 | 20,000,200 | 8.92 | 1 |
| 3 | 101456029 | 14海南交投MTN001 | 10,065,100 | 4.49 | 1 |
| 4 | 011801520 | 18泰交通SCP001 | 10,035,200 | 4.48 | 1 |
| 5 | 041800227 | 18兖矿CP003 | 10,050,300 | 4.48 | 1 |
| 6 | 011801780 | 18扬州经开SCP002 | 10,053,000 | 4.48 | 1 |
| 7 | 101656018 | 16湖南电广MTN001 | 10,021,400 | 4.47 | 1 |
| 8 | 011801831 | 18华发集团SCP005 | 10,002,000 | 4.46 | 1 |
| 9 | 011802196 | 18天成租赁SCP006 | 10,001,200 | 4.46 | 1 |
| 10 | 011802317 | 18九州通SCP008 | 10,000,200 | 4.46 | 1 |
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