基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金及第中短债债券(003002)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110226 | 11国开26 | 20,176,000 | 9.73 | 9 |
| 2 | 170007 | 17附息国债07 | 20,136,000 | 9.71 | 1 |
| 3 | 012000978 | 20杭金投SCP002 | 20,014,000 | 9.65 | 7 |
| 4 | 012002003 | 20紫金矿业SCP008 | 19,980,000 | 9.64 | 1 |
| 5 | 101801375 | 18中建四局MTN003 | 10,164,000 | 4.9 | 1 |
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