基金经理：徐艳芳
| 单位净值:4.2014 | 累计净值:4.3700 | 截止日期:2019/8/22 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金及第七天理财债券(003002)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 130404 | 13农发04 | 20,200,800 | 9.22 | 10 |
| 2 | 190302 | 19进出02 | 19,965,700 | 9.11 | 147 |
| 3 | 011802290 | 18淮安水利SCP002 | 12,035,300 | 5.49 | 1 |
| 4 | 011802451 | 18越秀租赁SCP007 | 10,046,000 | 4.59 | 3 |
| 5 | 011802257 | 18珠海华发SCP003 | 10,051,400 | 4.59 | 1 |
| 6 | 011802278 | 18中储发展SCP002 | 10,054,500 | 4.59 | 1 |
| 7 | 071900052 | 19红塔证券CP002 | 10,000,700 | 4.57 | 1 |
| 8 | 011802196 | 18天成租赁SCP006 | 10,000,400 | 4.57 | 1 |
| 9 | 041800383 | 18恒信租赁CP002 | 10,000,100 | 4.57 | 3 |
| 10 | 011802317 | 18九州通SCP008 | 10,000,100 | 4.57 | 3 |
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