基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金及第中短债债券(003002)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 89,541,000 | 13.7 | 68 |
| 2 | 012000094 | 20中国旅游SCP001 | 50,140,000 | 7.67 | 12 |
| 3 | 112006090 | 20交通银行CD090 | 39,044,000 | 5.97 | 3 |
| 4 | 101800791 | 18武汉地产MTN001 | 31,419,000 | 4.81 | 4 |
| 5 | 102000162 | 20平安租赁MTN001 | 30,000,000 | 4.59 | 3 |
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