基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金及第中短债债券(003002)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 130404 | 13农发04 | 20,132,600 | 9.9 | 10 |
| 2 | 190206 | 19国开06 | 19,992,200 | 9.83 | 245 |
| 3 | 011901512 | 19南方水泥SCP006 | 12,014,600 | 5.91 | 7 |
| 4 | 041800383 | 18恒信租赁CP002 | 10,000,000 | 4.92 | 4 |
| 5 | 011901822 | 19夏商SCP008 | 10,000,100 | 4.92 | 1 |
| 6 | 011901545 | 19常交通SCP002 | 10,004,500 | 4.92 | 1 |
| 7 | 011900154 | 19南新工SCP001 | 10,007,800 | 4.92 | 1 |
| 8 | 011900917 | 19南航股SCP008 | 10,011,900 | 4.92 | 1 |
| 9 | 011901681 | 19沪电力SCP010 | 7,101,450 | 3.49 | 1 |
| 10 | 011900131 | 19远东租赁SCP001 | 7,001,000 | 3.44 | 3 |
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