基金经理:朱黎明
单位净值:1.0629 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3410 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:15.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳健纯债债券A(002996)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 138824 | 23江东01 | 107,744,000 | 6.96 | 4 |
2 | 102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 94,687,500 | 6.11 | 2 |
3 | 2280137 | 22嵊州债01 | 93,959,200 | 6.07 | 3 |
4 | 230206 | 23国开06 | 81,035,100 | 5.23 | 495 |
5 | 102100096 | 21淮北建投MTN001 | 74,097,300 | 4.78 | 2 |