基金经理:冯彬
单位净值:1.0447 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2876 | 截止日期:2023/3/27 | ||
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最新规模:15.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳健纯债债券A(002996)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2280137 | 22嵊州债01 | 88,375,900 | 5.85 | 2 |
2 | 175664 | 21信地01 | 82,598,800 | 5.47 | 2 |
3 | 200207 | 20国开07 | 81,382,600 | 5.39 | 189 |
4 | 102100096 | 21淮北建投MTN001 | 74,412,300 | 4.92 | 4 |
5 | 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 71,072,900 | 4.7 | 3 |