基金经理:冯彬
单位净值:1.0575 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3004 | 截止日期:2023/6/6 | ||
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最新规模:15.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳健纯债债券A(002996)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 92,085,800 | 5.67 | 2 |
2 | 2280137 | 22嵊州债01 | 88,078,400 | 5.42 | 2 |
3 | 200207 | 20国开07 | 81,774,400 | 5.03 | 174 |
4 | 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 72,288,300 | 4.45 | 4 |
5 | 102100096 | 21淮北建投MTN001 | 71,537,800 | 4.4 | 2 |