泰康丰盈债券A

(002986)开放式-一级债基

基金经理：任慧娟陈怡

单位净值:1.3438	净值增长率:0.62%	累计净值:1.3438	截止日期:2024/10/14
最新规模:1.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商可转	1.5216	2.90%
华商可转	1.4874	2.90%
中海可转	0.7820	2.90%
南方昌元	1.3039	2.72%
南方昌元	1.2854	2.71%
南方希元	1.3506	2.55%
民生加银	0.9211	2.47%
民生加银	0.7847	2.47%
民生加银	0.8981	2.46%
东方可转	0.8925	2.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康薪意	0.3671	0.00%
泰康薪意	0.4325	0.00%
泰康新回	1.4356	2.00%
泰康新回	1.4096	2.00%
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泰康稳健	1.3987	0.27%
泰康稳健	1.5209	0.26%
泰康安泰	1.5282	0.63%
泰康安益	1.0887	0.12%
泰康安益	1.0015	0.12%

泰康丰盈债券A(002986)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	112405149	24建设银行CD149	19,660,200	10.88	11
2	230420	23农发20	10,626,600	5.88	81
3	2028034	20浦发银行二级03	10,600,800	5.87	88
4	2028033	20建设银行二级	10,592,100	5.86	102
5	2028044	20广发银行二级01	10,570,400	5.85	84
6	113052	兴业转债	812,715	0.45	1026
7	113050	南银转债	647,126	0.36	895
8	132026	G三峡EB2	511,353	0.28	560
9	111010	立昂转债	244,583	0.14	435
10	123182	广联转债	233,945	0.13	175
11	111017	蓝天转债	224,152	0.12	257
12	127083	山路转债	202,914	0.11	247
13	113066	平煤转债	202,613	0.11	280
14	110073	国投转债	202,408	0.11	411
15	110067	华安转债	201,865	0.11	274
16	113024	核建转债	163,330	0.09	242
17	110068	龙净转债	164,931	0.09	238
18	113654	永02转债	167,248	0.09	207
19	113530	大丰转债	149,001	0.08	127
20	113598	法兰转债	148,322	0.08	79
21	127051	博杰转债	147,427	0.08	149
22	118043	福立转债	118,974	0.07	269
23	123035	利德转债	119,604	0.07	158
24	127086	恒邦转债	120,834	0.07	402
25	123022	长信转债	122,205	0.07	65
26	127020	中金转债	122,857	0.07	378
27	127090	兴瑞转债	127,092	0.07	150
28	123115	捷捷转债	128,453	0.07	247
29	113049	长汽转债	129,696	0.07	328
30	110094	众和转债	101,075	0.06	212
31	127035	濮耐转债	111,975	0.06	198
32	110062	烽火转债	112,802	0.06	325
33	110081	闻泰转债	115,950	0.06	473
34	113631	皖天转债	82,283	0.05	175
35	113062	常银转债	83,200	0.05	423
36	118027	宏图转债	83,325	0.05	114
37	110048	福能转债	85,681	0.05	216
38	110060	天路转债	93,759	0.05	100
39	113675	新23转债	66,082	0.04	296
40	111004	明新转债	66,946	0.04	220
41	128144	利民转债	70,817	0.04	166
42	123025	精测转债	70,879	0.04	89
43	123197	光力转债	72,001	0.04	50
44	123193	海能转债	75,936	0.04	196
45	127079	华亚转债	76,125	0.04	67
46	110083	苏租转债	76,322	0.04	189
47	123231	信测转债	78,819	0.04	94
48	113043	财通转债	80,032	0.04	266
49	113060	浙22转债	80,066	0.04	504
50	127075	百川转2	80,580	0.04	122
51	113669	景23转债	47,638	0.03	297
52	123168	惠云转债	47,646	0.03	145
53	113519	长久转债	51,640	0.03	63
54	110084	贵燃转债	52,347	0.03	212
55	113021	中信转债	53,169	0.03	513
56	111008	沿浦转债	53,598	0.03	141
57	118003	华兴转债	36,582	0.02	144
58	113639	华正转债	38,487	0.02	146
59	113615	金诚转债	39,259	0.02	221
60	123076	强力转债	39,347	0.02	193
61	118038	金宏转债	40,151	0.02	271
62	123219	宇瞳转债	41,654	0.02	194
63	123130	设研转债	24,076	0.01	101
64	127091	科数转债	9,040	0.01	164
65	127095	广泰转债	7,785	0	241
66	123174	精锻转债	4,300	0	187

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