| 单位净值:1.1819 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.5199 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康恒泰回报混合A(002934)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200307 | 20进出07 | 41,875,100 | 16.85 | 17 |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 20,094,000 | 8.08 | 901 |
| 3 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 11,030,900 | 4.44 | 81 |
| 4 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 10,137,000 | 4.08 | 61 |
| 5 | 232480039 | 24广发银行二级资本债 | 10,111,900 | 4.07 | 61 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。