华商瑞鑫定期开放债券

(002924)开放式-一级债基

基金经理：张永志

单位净值:1.7500	净值增长率:-0.68%	净值增长率:-0.68%	累计净值:1.7500	截止日期:2025/3/21
最新规模:1.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航瑞晨	1.0324	0.98%
中航瑞晨	1.0345	0.98%
红利ETF	0.8014	0.63%
汇添富开	0.6454	0.53%
国金惠享	1.0305	0.40%
朱雀安鑫	1.2213	0.34%
朱雀安鑫	1.2042	0.33%
汇安稳裕	1.1485	0.33%
华泰保兴	1.2337	0.33%
华泰保兴	1.2110	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商红利	0.7050	0.86%
华商优势	1.1500	0.00%
华商创新	2.1410	-0.79%
华商新量	1.7480	0.81%
华商新锐	1.6330	-0.49%
华商未来	0.8160	0.25%
华商健康	0.9110	-0.44%
华商量化	0.9940	-0.80%
华商双翼	1.8750	-0.21%
华商双驱	1.5340	0.52%

华商瑞鑫定期开放债券(002924)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019742	24特国01	11,237,100	10.19	107
2	019740	24国债09	11,037,700	10.01	2714
3	113052	兴业转债	8,689,950	7.88	1077
4	110075	南航转债	8,079,520	7.33	462
5	110067	华安转债	5,245,090	4.76	326
6	113042	上银转债	4,562,000	4.14	812
7	113021	中信转债	4,026,170	3.65	411
8	127018	本钢转债	3,950,720	3.58	276
9	113056	重银转债	3,538,870	3.21	843
10	127100	神码转债	3,130,620	2.84	313
11	113050	南银转债	2,382,840	2.16	661
12	113621	彤程转债	1,999,600	1.81	130
13	118030	睿创转债	1,918,480	1.74	322
14	127032	苏行转债	1,570,060	1.42	423
15	110089	兴发转债	1,343,290	1.22	352
16	118033	华特转债	1,320,420	1.2	215
17	113064	东材转债	1,311,920	1.19	321
18	123158	宙邦转债	1,298,120	1.18	441
19	123120	隆华转债	1,284,470	1.16	185
20	113024	核建转债	1,249,350	1.13	215
21	113641	华友转债	1,139,390	1.03	719
22	111010	立昂转债	1,126,250	1.02	475
23	113670	金23转债	1,113,840	1.01	158
24	123131	奥飞转债	1,084,880	0.98	105
25	113649	丰山转债	1,078,820	0.98	164
26	123039	开润转债	1,070,520	0.97	65
27	110070	凌钢转债	1,054,000	0.96	55
28	110087	天业转债	1,012,530	0.92	382
29	123076	强力转债	969,195	0.88	96
30	123078	飞凯转债	957,376	0.87	109
31	123025	精测转债	945,231	0.86	86
32	127039	北港转债	933,761	0.85	239
33	123176	精测转2	935,831	0.85	237
34	113637	华翔转债	941,854	0.85	272
35	127082	亚科转债	925,715	0.84	189
36	123192	科思转债	887,324	0.8	141
37	123022	长信转债	852,149	0.77	64
38	118039	煜邦转债	836,751	0.76	120
39	128141	旺能转债	807,612	0.73	365
40	110073	国投转债	762,494	0.69	486
41	113582	火炬转债	745,191	0.68	102
42	127043	川恒转债	729,285	0.66	217
43	113062	常银转债	716,294	0.65	501
44	113678	中贝转债	713,814	0.65	93
45	113653	永22转债	713,117	0.65	204
46	123031	晶瑞转债	710,531	0.64	12
47	127078	优彩转债	695,940	0.63	213
48	110063	鹰19转债	692,382	0.63	98
49	113680	丽岛转债	671,255	0.61	59
50	127030	盛虹转债	673,464	0.61	171
51	127070	大中转债	675,444	0.61	238
52	113059	福莱转债	676,538	0.61	503
53	113627	太平转债	677,151	0.61	242
54	113681	镇洋转债	677,714	0.61	141
55	113631	皖天转债	658,054	0.6	266
56	127077	华宏转债	662,838	0.6	155
57	128144	利民转债	666,334	0.6	314
58	113677	华懋转债	612,547	0.56	223
59	128122	兴森转债	609,001	0.55	115
60	127093	章鼓转债	598,125	0.54	66
61	128132	交建转债	590,590	0.54	227
62	110084	贵燃转债	585,533	0.53	202
63	113609	永安转债	586,533	0.53	108
64	123124	晶瑞转2	586,996	0.53	115
65	127079	华亚转债	576,275	0.52	95
66	123146	中环转2	568,080	0.52	149
67	113067	燃23转债	562,354	0.51	185
68	123122	富瀚转债	565,306	0.51	155
69	123172	漱玉转债	565,798	0.51	206
70	123085	万顺转2	551,964	0.5	97
71	110093	神马转债	546,549	0.5	337
72	127071	天箭转债	541,458	0.49	133
73	123114	三角转债	536,110	0.49	201
74	123210	信服转债	523,197	0.47	283
75	128128	齐翔转2	492,298	0.45	164
76	111012	福新转债	482,718	0.44	21
77	113632	鹤21转债	443,805	0.4	359
78	127095	广泰转债	408,452	0.37	213
79	123227	雅创转债	403,820	0.37	119
80	118003	华兴转债	369,873	0.34	226
81	123182	广联转债	340,973	0.31	220
82	123226	中富转债	329,607	0.3	139
83	113534	鼎胜转债	329,895	0.3	73
84	128081	海亮转债	331,144	0.3	465
85	127050	麒麟转债	333,654	0.3	301
86	111011	冠盛转债	312,876	0.28	125
87	127037	银轮转债	272,077	0.25	148
88	113058	友发转债	272,753	0.25	336
89	113033	利群转债	255,257	0.23	314
90	123229	艾录转债	252,308	0.23	63
91	123212	立中转债	220,371	0.2	281
92	113658	密卫转债	221,107	0.2	169
93	123190	道氏转02	221,426	0.2	211
94	123184	天阳转债	206,005	0.19	115
95	123092	天壕转债	194,446	0.18	34
96	123206	开能转债	176,089	0.16	48
97	113066	平煤转债	89,163	0.08	231
98	113532	海环转债	19,222	0.02	112

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