| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3645 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元裕利A(002915)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债 | 20,637,000 | 8.7 | 49 |
| 2 | 272480020 | 24中华财险资本补充债 | 20,522,900 | 8.65 | 10 |
| 3 | 102581123 | 25抚州投资MTN001 | 20,439,400 | 8.62 | 2 |
| 4 | 232380063 | 23创兴银行二级资本债 | 10,797,100 | 4.55 | 6 |
| 5 | 232380034 | 23厦门国际二级资本债 | 10,750,700 | 4.53 | 8 |
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