基金经理：黄莹洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:38.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银天利宝货币A(002889)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112415072 | 24民生银行CD072 | 299,160,000 | 1.55 | 3 |
| 2 | 112421179 | 24渤海银行CD179 | 298,838,000 | 1.55 | 7 |
| 3 | 112421082 | 24渤海银行CD082 | 298,532,000 | 1.55 | 5 |
| 4 | 112421085 | 24渤海银行CD085 | 298,513,000 | 1.55 | 36 |
| 5 | 112480358 | 24广州农村商业银行CD | 297,369,000 | 1.54 | 3 |
| 6 | 210409 | 21农发09 | 290,686,000 | 1.51 | 122 |
| 7 | 230211 | 23国开11 | 233,554,000 | 1.21 | 202 |
| 8 | 112498719 | 24重庆农村商行CD051 | 199,520,000 | 1.04 | 8 |
| 9 | 112480902 | 24江西银行CD084 | 199,177,000 | 1.03 | 3 |
| 10 | 112480997 | 24九江银行CD089 | 199,162,000 | 1.03 | 3 |
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