基金经理:张楠
单位净值:1.1055 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3405 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新规模:13.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰润纯债债券C(002882)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240215 | 24国开15 | 264,120,000 | 4.28 | 571 |
2 | 102480498 | 24粤珠江MTN002 | 156,149,000 | 2.53 | 2 |
3 | 232480007 | 24建行二级资本债01B | 130,668,000 | 2.12 | 5 |
4 | 232380005 | 23农行二级资本债01B | 125,958,000 | 2.04 | 14 |
5 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 123,237,000 | 2 | 78 |