基金经理：张楠
| 单位净值:1.1126 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:2.2064 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰润纯债债券A(002881)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 623,625,000 | 7.03 | 514 |
| 2 | 2228016 | 22华夏银行01 | 365,124,000 | 4.12 | 21 |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 349,053,000 | 3.93 | 93 |
| 4 | 240210 | 24国开10 | 282,410,000 | 3.18 | 334 |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 263,718,000 | 2.97 | 41 |
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