基金经理：雷冠中
| 单位净值:1.0278 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3283 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通安债券(002807)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 130019 | 13附息国债19 | 96,122,100 | 9.47 | 3 |
| 2 | 102100891 | 21汉江国资MTN002 | 63,103,100 | 6.22 | 3 |
| 3 | 102102302 | 21北京国资MTN002 | 61,752,700 | 6.08 | 1 |
| 4 | 2021044 | 20无锡农商永续债 | 53,370,500 | 5.26 | 1 |
| 5 | 101901572 | 19北排水MTN002 | 51,843,900 | 5.11 | 5 |
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