基金经理：黄浩荣
| 单位净值:1.0650 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2610 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通安债券(002807)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102102302 | 21北京国资MTN002 | 61,685,500 | 5.87 | 5 |
| 2 | 101800732 | 18陕投集团MTN003 | 53,961,000 | 5.13 | 1 |
| 3 | 101800900 | 18中建MTN002 | 53,272,900 | 5.07 | 8 |
| 4 | 101800931 | 18国开投MTN001B | 53,131,000 | 5.06 | 3 |
| 5 | 101800997 | 18北控集MTN001 | 52,808,400 | 5.03 | 9 |
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