基金经理:黄浩荣
单位净值:1.0030 | 累计净值:1.2870 | 截止日期:2023/12/6 | |||
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最新规模:10亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通安债券(002807)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 130019 | 13附息国债19 | 91,802,300 | 9.02 | 3 |
2 | 101801392 | 18北控集MTN002 | 83,007,200 | 8.16 | 6 |
3 | 102102302 | 21北京国资MTN002 | 62,076,200 | 6.1 | 6 |
4 | 2021044 | 20无锡农商永续债 | 52,299,200 | 5.14 | 1 |
5 | 102002140 | 20江宁经开MTN003 | 51,857,700 | 5.1 | 3 |