单位净值:1.0783 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2783 | 截止日期:2024/3/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浙商汇金聚利一年定期C(002806)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 149894 | 22光实01 | 51,441,800 | 8.22 | 6 |
2 | 102381996 | 23广弘交通MTN001 | 50,907,200 | 8.13 | 3 |
3 | 240081 | 23方正G5 | 50,848,500 | 8.12 | 5 |
4 | 102383077 | 23滁州经开MTN002 | 50,651,500 | 8.09 | 4 |
5 | 102281753 | 22金凤凰MTN002 | 50,601,700 | 8.08 | 3 |