基金经理：王丹
| 单位净值:1.2742 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.2742 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华双利债券C(002766)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220005 | 22附息国债05 | 5,044,520 | 14.2 | 11 |
| 2 | 118033 | 华特转债 | 1,464,670 | 4.12 | 23 |
| 3 | 118013 | 道通转债 | 1,365,770 | 3.84 | 212 |
| 4 | 128122 | 兴森转债 | 1,305,340 | 3.67 | 92 |
| 5 | 113621 | 彤程转债 | 1,303,000 | 3.67 | 82 |
| 6 | 113057 | 中银转债 | 1,286,130 | 3.62 | 493 |
| 7 | 123131 | 奥飞转债 | 1,201,790 | 3.38 | 123 |
| 8 | 123170 | 南电转债 | 1,176,700 | 3.31 | 181 |
| 9 | 113060 | 浙22转债 | 1,145,440 | 3.22 | 457 |
| 10 | 118025 | 奕瑞转债 | 1,124,490 | 3.17 | 156 |
| 11 | 123114 | 三角转债 | 1,118,780 | 3.15 | 164 |
| 12 | 127005 | 长证转债 | 1,106,200 | 3.11 | 336 |
| 13 | 127038 | 国微转债 | 1,093,390 | 3.08 | 141 |
| 14 | 118006 | 阿拉转债 | 965,705 | 2.72 | 73 |
| 15 | 123124 | 晶瑞转2 | 960,105 | 2.7 | 105 |
| 16 | 118003 | 华兴转债 | 935,514 | 2.63 | 178 |
| 17 | 113597 | 佳力转债 | 878,781 | 2.47 | 27 |
| 18 | 113045 | 环旭转债 | 818,975 | 2.31 | 245 |
| 19 | 128137 | 洁美转债 | 803,346 | 2.26 | 150 |
| 20 | 110075 | 南航转债 | 732,014 | 2.06 | 351 |
| 21 | 123142 | 申昊转债 | 712,948 | 2.01 | 136 |
| 22 | 118014 | 高测转债 | 709,216 | 2 | 85 |
| 23 | 113021 | 中信转债 | 575,573 | 1.62 | 531 |
| 24 | 127036 | 三花转债 | 359,431 | 1.01 | 297 |
| 25 | 127045 | 牧原转债 | 351,937 | 0.99 | 488 |
| 26 | 123115 | 捷捷转债 | 328,165 | 0.92 | 129 |
| 27 | 111010 | 立昂转债 | 311,876 | 0.88 | 329 |
| 28 | 118012 | 微芯转债 | 226,200 | 0.64 | 87 |
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