基金经理：王丹
| 单位净值:1.2640 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.2640 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华双利债券A(002765)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220005 | 22附息国债05 | 5,064,170 | 6.85 | 11 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 4,896,710 | 6.62 | 758 |
| 3 | 019688 | 22国债23 | 3,046,210 | 4.12 | 1349 |
| 4 | 019703 | 23国债10 | 2,217,670 | 3 | 1303 |
| 5 | 123170 | 南电转债 | 1,962,450 | 2.65 | 147 |
| 6 | 127038 | 国微转债 | 1,934,700 | 2.62 | 135 |
| 7 | 123114 | 三角转债 | 1,790,280 | 2.42 | 145 |
| 8 | 113050 | 南银转债 | 1,694,360 | 2.29 | 635 |
| 9 | 113057 | 中银转债 | 1,686,070 | 2.28 | 324 |
| 10 | 110053 | 苏银转债 | 1,666,730 | 2.25 | 101 |
| 11 | 113060 | 浙22转债 | 1,664,890 | 2.25 | 551 |
| 12 | 127005 | 长证转债 | 1,664,250 | 2.25 | 335 |
| 13 | 113043 | 财通转债 | 1,663,770 | 2.25 | 383 |
| 14 | 128132 | 交建转债 | 1,639,210 | 2.22 | 156 |
| 15 | 110073 | 国投转债 | 1,602,330 | 2.17 | 566 |
| 16 | 118030 | 睿创转债 | 1,589,330 | 2.15 | 206 |
| 17 | 110067 | 华安转债 | 1,578,020 | 2.13 | 359 |
| 18 | 118013 | 道通转债 | 1,578,650 | 2.13 | 230 |
| 19 | 127006 | 敖东转债 | 1,528,450 | 2.07 | 297 |
| 20 | 123071 | 天能转债 | 1,482,370 | 2 | 82 |
| 21 | 123107 | 温氏转债 | 1,471,510 | 1.99 | 672 |
| 22 | 113621 | 彤程转债 | 1,446,050 | 1.95 | 113 |
| 23 | 113530 | 大丰转债 | 1,331,560 | 1.8 | 124 |
| 24 | 118033 | 华特转债 | 1,320,000 | 1.78 | 127 |
| 25 | 113061 | 拓普转债 | 1,294,080 | 1.75 | 377 |
| 26 | 113661 | 福22转债 | 1,129,470 | 1.53 | 190 |
| 27 | 113042 | 上银转债 | 1,090,690 | 1.47 | 522 |
| 28 | 110085 | 通22转债 | 1,030,970 | 1.39 | 457 |
| 29 | 110090 | 爱迪转债 | 923,181 | 1.25 | 301 |
| 30 | 123131 | 奥飞转债 | 737,378 | 1 | 121 |
| 31 | 113025 | 明泰转债 | 729,472 | 0.99 | 88 |
| 32 | 128137 | 洁美转债 | 459,359 | 0.62 | 197 |
| 33 | 123121 | 帝尔转债 | 384,723 | 0.52 | 89 |
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