基金经理：欧阳倩蓉
| 单位净值:1.1842 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4072 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招兴3个月定开债发起式C(002757)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 71,596,300 | 5.63 | 54 |
| 2 | 260205 | 26国开05 | 71,298,800 | 5.6 | 532 |
| 3 | 102382961 | 23晋焦煤MTN003 | 51,420,000 | 4.04 | 5 |
| 4 | 282500008 | 25工银安盛永续债01 | 51,321,700 | 4.03 | 7 |
| 5 | 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 50,453,300 | 3.97 | 79 |
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