基金经理：许富强
| 单位净值:1.0895 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1395 | 截止日期:2019/11/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通增祥三个月定期开放债券(002719)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101800323 | 18赣水投MTN002 | 21,228,000 | 7.72 | 1 |
| 2 | 101800775 | 18苏州高新MTN002 | 21,082,000 | 7.66 | 3 |
| 3 | 101762043 | 17广元投资MTN001 | 20,814,000 | 7.57 | 1 |
| 4 | 1780153 | 17常德鼎力债 | 20,552,000 | 7.47 | 1 |
| 5 | 101672001 | 16甘电投MTN001 | 20,170,000 | 7.33 | 1 |
| 6 | 113008 | 电气转债 | 2,294,000 | 0.83 | 200 |
| 7 | 113022 | 浙商转债 | 2,144,000 | 0.78 | 219 |
| 8 | 128034 | 江银转债 | 1,058,400 | 0.38 | 96 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。