基金经理：许富强
| 单位净值:1.1451 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1951 | 截止日期:2021/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通增祥三个月定期开放债券(002719)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101800775 | 18苏州高新MTN002 | 20,956,000 | 7.66 | 1 |
| 2 | 101762043 | 17广元投资MTN001 | 20,254,000 | 7.4 | 1 |
| 3 | 101901412 | 19乌江能源MTN001 | 20,190,000 | 7.38 | 1 |
| 4 | 101672001 | 16甘电投MTN001 | 20,146,000 | 7.36 | 5 |
| 5 | 101759050 | 17云工投MTN002 | 19,804,000 | 7.24 | 1 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 4,072,000 | 1.49 | 514 |
| 7 | 113021 | 中信转债 | 3,156,300 | 1.15 | 290 |
| 8 | 113026 | 核能转债 | 1,034,100 | 0.38 | 193 |
| 9 | 113025 | 明泰转债 | 383,010 | 0.14 | 248 |
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