基金经理：许富强
| 单位净值:1.1401 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1901 | 截止日期:2020/9/28 | ||
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| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通增祥三个月定期开放债券(002719)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101800775 | 18苏州高新MTN002 | 21,314,000 | 7.85 | 1 |
| 2 | 101762043 | 17广元投资MTN001 | 20,624,000 | 7.59 | 1 |
| 3 | 101901412 | 19乌江能源MTN001 | 20,536,000 | 7.56 | 1 |
| 4 | 101901202 | 19甘交建MTN002 | 20,228,000 | 7.45 | 1 |
| 5 | 101759050 | 17云工投MTN002 | 20,168,000 | 7.42 | 1 |
| 6 | 113008 | 电气转债 | 5,363,430 | 1.97 | 168 |
| 7 | 110059 | 浦发转债 | 3,055,500 | 1.12 | 552 |
| 8 | 113021 | 中信转债 | 2,093,800 | 0.77 | 289 |
| 9 | 127012 | 招路转债 | 1,007,300 | 0.37 | 222 |
| 10 | 113024 | 核建转债 | 1,000,500 | 0.37 | 136 |
| 11 | 113026 | 核能转债 | 999,400 | 0.37 | 215 |
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