基金经理:欧阳帆
单位净值:1.2071 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2571 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:45.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦锐兴债券C(002705)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 190,627,000 | 2.36 | 156 |
2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 155,312,000 | 1.92 | 19 |
3 | 012480322 | 24华能水电SCP001 | 150,727,000 | 1.87 | 7 |
4 | 232380014 | 23天津银行二级资本债 | 143,815,000 | 1.78 | 4 |
5 | 230022 | 23附息国债22 | 143,762,000 | 1.78 | 26 |