基金经理：姚璐伟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安盈货币A(002679)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112412114 | 24北京银行CD114 | 796,529,000 | 6.25 | 19 |
| 2 | 112487090 | 24厦门国际银行CD147 | 197,191,000 | 1.55 | 14 |
| 3 | 112421313 | 24渤海银行CD313 | 197,110,000 | 1.55 | 9 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 123,127,000 | 0.97 | 102 |
| 5 | 092318002 | 23农发清发02 | 101,780,000 | 0.8 | 99 |
| 6 | 240306 | 24进出06 | 100,469,000 | 0.79 | 134 |
| 7 | 240411 | 24农发11 | 100,664,000 | 0.79 | 320 |
| 8 | 112414215 | 24江苏银行CD215 | 99,569,200 | 0.78 | 21 |
| 9 | 112310357 | 23兴业银行CD357 | 99,567,600 | 0.78 | 6 |
| 10 | 112486165 | 24厦门国际银行CD142 | 99,110,800 | 0.78 | 6 |
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