基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德货币A(002672)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112304020 | 23中国银行CD020 | 199,809,000 | 1.73 | 12 |
| 2 | 112498483 | 24青岛农商行CD089 | 199,516,000 | 1.73 | 2 |
| 3 | 112498902 | 24天津银行CD169 | 199,460,000 | 1.73 | 2 |
| 4 | 112418029 | 24华夏银行CD029 | 199,455,000 | 1.73 | 2 |
| 5 | 112421085 | 24渤海银行CD085 | 199,009,000 | 1.73 | 36 |
| 6 | 112419189 | 24恒丰银行CD189 | 198,482,000 | 1.72 | 8 |
| 7 | 112498486 | 24青岛农商行CD090 | 198,490,000 | 1.72 | 2 |
| 8 | 112498517 | 24中原银行CD144 | 198,497,000 | 1.72 | 2 |
| 9 | 112480144 | 24天津银行CD194 | 197,173,000 | 1.71 | 2 |
| 10 | 190208 | 19国开08 | 196,488,000 | 1.71 | 200 |
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