基金经理：李照男
| 单位净值:1.0909 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿溢A(002640)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128024 | 21中国银行02 | 102,734,000 | 9.86 | 44 |
| 2 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 81,669,500 | 7.84 | 13 |
| 3 | 102381939 | 23济南高新MTN003 | 74,415,400 | 7.14 | 8 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 60,592,700 | 5.81 | 103 |
| 5 | 272380015 | 23新华人寿资本补充债 | 53,384,400 | 5.12 | 9 |
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