基金经理：杨成
| 单位净值:1.4110 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.5320 | 截止日期:2021/1/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银益利混合C(002617)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112011145 | 20平安银行CD145 | 97,900,000 | 13.6 | 8 |
| 2 | 200004 | 20附息国债04 | 91,780,000 | 12.75 | 51 |
| 3 | 200211 | 20国开11 | 39,628,000 | 5.51 | 397 |
| 4 | 112003014 | 20农业银行CD014 | 29,223,000 | 4.06 | 3 |
| 5 | 112922 | 19蛇口02 | 20,076,000 | 2.79 | 4 |
| 6 | 155475 | 19沪国02 | 20,076,000 | 2.79 | 4 |
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