基金经理：杨成
| 单位净值:1.2380 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.2910 | 截止日期:2020/4/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银益利混合C(002617)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019611 | 19国债01 | 30,602,400 | 6.01 | 807 |
| 2 | 111905064 | 19建设银行CD064 | 29,112,000 | 5.72 | 2 |
| 3 | 111911081 | 19平安银行CD081 | 29,100,000 | 5.72 | 2 |
| 4 | 111910241 | 19兴业银行CD241 | 29,091,000 | 5.72 | 2 |
| 5 | 155475 | 19沪国02 | 20,296,000 | 3.99 | 4 |
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