基金经理：杨成
| 单位净值:1.2510 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.3040 | 截止日期:2020/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银益利混合C(002617)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190205 | 19国开05 | 98,250,000 | 18.24 | 265 |
| 2 | 018009 | 国开1803 | 51,358,000 | 9.53 | 50 |
| 3 | 019611 | 19国债01 | 30,580,900 | 5.68 | 886 |
| 4 | 111905064 | 19建设银行CD064 | 29,106,000 | 5.4 | 2 |
| 5 | 111911081 | 19平安银行CD081 | 29,091,000 | 5.4 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。