基金经理：李娜
| 单位净值:1.0900 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3752 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:200.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 212400007 | 24中信银行债01 | 827,905,000 | 4.15 | 68 |
| 2 | 232480035 | 24平安银行二级资本债 | 640,041,000 | 3.21 | 39 |
| 3 | 212480013 | 24交行债01 | 595,196,000 | 2.99 | 26 |
| 4 | 2420030 | 24南京银行02 | 500,865,000 | 2.51 | 25 |
| 5 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债 | 498,221,000 | 2.5 | 44 |
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