| 单位净值:1.1314 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3840 | 截止日期:2020/5/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加心享混合C(002533)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190215 | 19国开15 | 206,560,000 | 13.27 | 302 |
| 2 | 101753003 | 17营口港MTN001 | 123,000,000 | 7.9 | 2 |
| 3 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 101,020,000 | 6.49 | 2 |
| 4 | 101660019 | 16内蒙电投MTN001 | 80,504,000 | 5.17 | 2 |
| 5 | 101662058 | 16镇江城建MTN002 | 70,224,000 | 4.51 | 2 |
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