| 单位净值:1.1649 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.4175 | 截止日期:2020/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加心享混合C(002533)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101753003 | 17营口港MTN001 | 123,492,000 | 7.73 | 2 |
| 2 | 101654074 | 16京煤MTN001 | 101,010,000 | 6.32 | 2 |
| 3 | 200205 | 20国开05 | 99,430,000 | 6.22 | 138 |
| 4 | 101660019 | 16内蒙电投MTN001 | 80,328,000 | 5.03 | 3 |
| 5 | 101662058 | 16镇江城建MTN002 | 70,707,000 | 4.42 | 2 |
| 6 | 128081 | 海亮转债 | 6,245,910 | 0.39 | 322 |
| 7 | 128080 | 顺丰转债 | 5,436,000 | 0.34 | 393 |
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