基金经理：任翀
| 单位净值:1.1070 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3301 | 截止日期:2025/2/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安益纯债债券A(002528)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 160210 | 16国开10 | 157,007,000 | 6.34 | 70 |
| 2 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 124,738,000 | 5.04 | 48 |
| 3 | 2028039 | 20中国银行二级02 | 114,869,000 | 4.64 | 9 |
| 4 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 114,518,000 | 4.63 | 72 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 114,441,000 | 4.62 | 87 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。