| 单位净值:1.1334 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2669 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳添利定期开放债券A(002487)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 135,107,000 | 6.45 | 50 |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 124,672,000 | 5.96 | 49 |
| 3 | 200210 | 20国开10 | 108,590,000 | 5.19 | 63 |
| 4 | 230014 | 23附息国债14 | 106,500,000 | 5.09 | 22 |
| 5 | 230019 | 23附息国债19 | 105,930,000 | 5.06 | 7 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。