基金经理:
单位净值:1.2230 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2780 | 截止日期:2022/5/27 | |
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最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安瑞18个月定开债券A(002476)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 10,666,400 | 3.92 | 10 |
2 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 10,622,000 | 3.9 | 24 |
3 | 101800767 | 18越秀集团MTN003 | 10,567,700 | 3.89 | 2 |
4 | 101800894 | 18中建MTN001 | 10,548,800 | 3.88 | 13 |
5 | 175196 | 20银河Y1 | 10,530,700 | 3.87 | 2 |